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PREZZO VERSUS VOLUME
Che cosa si può fare con il volume? Che cosa mostra? La cosa più importante da sapere è se il prezzo aumenta o diminuisce in relazione al volume. Il livello del volume, a parte il modo in cui influisce sulla possibilità di ottenere buoni eseguiti, non è rilevante se i prezzi non si muovono. In effetti, il volume in relazione al movimento o non movimento del prezzo può dirti molto su ciò che sta accadendo tra i trader interni del mercato. Se i prezzi non si stanno muovendo, non importa quanto sia grande il volume, puoi essere certo che nel mercato ci sono solo i trader interni che operano tra loro.
Gli operatori interni dei mercati sono piuttosto soddisfatti quando il mercato resta all’interno di strette trading range. Possono fare scalping in modo sicuro guadagnando in quelle trading range in cui i trader esterni non dovrebbero avventurarsi. Gli interni hanno il vantaggio di commissioni estremamente basse, e del loro status di trader interni. Il ritardo di tempo nei loro trade è minuscolo se il mercato è sufficientemente liquido. Lo stesso è vero per lo slippage che subiscono: fino a quando c’è un numero sufficiente di trader, lo slippage è minimo o inesistente.
In generale, il trend non è provocato dagli operatori interni dei mercati. Un vero movimento di trend è determinato dagli operatori che entrano per muovere intenzionalmente o manipolare il mercato a loro piacimento.
Pertanto, quando vedi i volume che si prosciugano, puoi aspettarti un modesto movimento dei prezzi. Se ciò si verifica a prescindere da un report importante, o dopo che i prezzi sono stati in trend, puoi supporre che il movimento sia finito e che sia il momento di uscire dal trade. Il volume non è un indicatore assoluto, a causa della manipolazione che si verifica nel mercato e anche perché i prezzi possono non muoversi con volumi che aumentano, quando le posizioni vengono adattate prima che vengano comunicati report sugli utili o altri annunci importanti. Ma il volume può essere un elemento di decisione quando sei incerto. Può essere un filtro che dice “entra” oppure “esci”. Ricorda, molto spesso il segnale per entrare in un trade può essere il tuo segnale per uscire.

STOP MENTALE VERSUS FISICO
Una delle domande che più spesso mi vengono poste è: “Dove metto lo stop?”. Altrettanto importante, ma raramente richiesto è “Quando metto uno stop?”. Ora sollevo un’altra domanda: “Perché metti lo stop quando lo fai, o perché decidi di metterlo?”.
Vediamo queste cose insieme. Ti darò qualcosa su cui riflettere.
Gli operatori interni dei mercati vogliono vedere il tuo stop loss. E’ nel loro interesse. Quando il tuo stop è nel mercato diventa parte del mercato. E’ un ordine in più nel mercato. Questo è bene per il business, al mercato piace. Gli interni lo amano: fornisce loro qualcosa a cui dare la caccia. Quando il tuo stop è nel mercato essi possono prendere il tuo denaro.
Pertanto affermo che, quando è possible, il tuo stop loss dovrebbe essere mentale. Ciò non vale più quando decidi di tenere aperta la posizione oltre la giornata: a quel punto lo sostituisci con uno stop di
protezione del profitto.
NON TENERE MAI APERTA OVERNIGHT UNA POSIZIONE PERDENTE!
Ci sono diversi tipi di stop loss che ruotano intorno alla percezione mentale e ai pensieri su ciò che sta accadendo: uno stop loss che dice “non ho ancora completamente torto, darò a questo trade più spazio”, uno che dice “ho completamente torto e dovrei essere fuori dal trade o andare nella direzione opposta” e uno che dice “wow, e se ho un attacco di cuore mentre faccio trading e vengo annientato prima che qualcuno si renda conto che ho un trade aperto?”
• “Non ho ancora completamente torto”. Questo pensiero, naturalmente, è come dirsi “sono incinta solo a metà”. Se hai torto, hai completamente torto. Esci! Fallo ora!
• “Ho completamente torto e dovrei essere fuori dal trade o andare nella direzione opposta”. E’ sorprendente come la nostra mente possa farci degli scherzi. Il pensiero suddetto è davvero illogico.
Quando hai torto, automaticamente hai “completamente torto”. Comunque, la seconda parte del pensiero è un’intuizione che dovresti imparare a seguire. “Dovrei andare nella direzione opposta” richiede uno stop con capovolgimento della posizione – un ordine doppio. Una parte per toglierti dalla posizione sbagliata, e l’altra parte per entrare in una posizione che si auspica sia corretta. Aspettare consapevolmente di subire una perdita non ha senso. Non dovresti mai permettere ai prezzi di andare a lungo contro di te. Se hai torto, e hai esaminato il trade correttamente, dovresti capovolgere la posizione – il mercato sta andando dall’altra parte.
• “Wow, e se ho un attacco di cuore mentre faccio trading e vengo annientato prima che qualcuno si renda conto che ho un trade aperto?” Questa situazione richiede uno stop catastrofico. Lo stop catastrofico dovrebbe essere proprio ciò che dice il suo nome, quello che si ha nel mercato per il caso in cui si abbia un attacco di cuore intanto che si fa trading, o si debba andare via, o per qualche motivo venga impedito di uscire dal trade al momento opportuno. Normalmente, si uscirà molto prima che i prezzi raggiungano lo stop catastrofico.

PERDITE AGGIUNTIVE
Chiedi a te stesso quante volte hai avuto ragione sulla direzione di un trade, ma sei stato stoppato e sei uscito dal trade prima che il profitto si materializzasse. Volevi entrare di nuovo, sapevi che era sarebbe stato opportuno entrare di nuovo, ma eri così demoralizzato dalla perdita subita che non sei rientrato.
A quel punto hai perso più del tuo denaro. Hai perso la tua autostima.
Hai perso la tua sicurezza. Hai perso il coraggio delle tue convinzioni e il sangue freddo.
Molte volte, dopo che sei stato stoppato e sei uscito dal trade, sarà praticamente impossibile rientrare. Il movimento dei prezzi non ti darà un nuovo punto di entrata. Aspetterai che i prezzi formino una correzione, in modo da poter rientrare, ma spesso non accadrà.
Scartata l’idea di gettarti in pasto ai lupi con un ordine “market” in un mercato veloce, non ci saranno aperture per farti rientrare. In tale situazione, dovrai imparare a convivere con la tua perdita. In questo caso, hai perso un’opportunità.


1-2-3 E BANDE DI BOLLINGER
Le Bande di Bollinger possono essere importanti per aiutare la lettura dei grafici di prezzo.
Le Bande di Bollinger consentono di visualizzare la collocazione di due deviazioni standard rispetto al movimento dei prezzi. Dal punto di vista statistico, due deviazioni standard comprendono il 96,5% di tutto il movimento dei prezzi sulla base di una media mobile semplice o esponenziale. Se consideriamo le chiusure, ad esempio, possiamo aspettarci che il 96,5% di tutte le chiusure cadrà all’interno dei limiti delle Bande di Bollinger. Queste bande hanno dimostrato di essere un valido aiuto per la individuazione dei punti di svolta del mercato, dato che sono statisticamente affidabili.
Gli indicatori raramente sono sufficienti, da soli, per fare un trading veramente efficace. E’ necessario utilizzare anche altri elementi per convincere un trader che si è verificata una svolta nel mercato e che i prezzi sono pronti a muoversi in un’altra direzione, o almeno a interrompere il movimento nella direzione precedente.
Un altro elemento può essere la formazione 1-2-3. I massimi 1-2-3 che si formano alla Banda di Bollinger superiore o alla media mobile, e i minimi 1-2-3 che si formano alla Banda di Bollinger inferiore o alla media mobile, forniscono al trader attento alcuni eccellenti segnali di cambiamento di direzione.
Regole: in un mercato in trend al ribasso, i prezzi devono toccare o superare la Banda di Bollinger superiore, o i prezzi devono toccare o superare la linea della media mobile prima che la formazione 1-2-3 diventi un legittimo punto di entrata. In un mercato in trend al rialzo, i prezzi devono toccare o superare la
Banda di Bollinger inferiore, o i prezzi devono toccare o superare la linea della media mobile prima che la formazione 1- 2-3 diventi un legittimo punto di entrata.
Dove posizioniamo i nostri punti di uscita? Un tick sotto il punto numero 3 in un movimento al rialzo, e un tick sopra il numero 3 in un movimento al ribasso. Se non ti puoi permettere di pianificare un’uscita secondo questo metodo, dovresti evitare di fare trading in questo intervallo temporale e dovresti probabilmente scendere a un intervallo temporale inferiore. Hai sempre la possibile scelta di non operare affatto, quando non ti puoi permettere il punto di uscita appropriato.
Noi possiamo anche spostare lo stop o il segnale di uscita mentale al “supporto naturale”, in un movimento al rialzo, o alla “resistenza naturale” in un movimento al ribasso. Facciamo questo solo dopo aver preso alcuni profitti dal trade, su una parte della posizione, e dopo aver spostato lo stop a pareggio, o meglio, sul resto della posizione.
Dove posizioniamo i nostri punti di uscita? Un tick sotto il punto numero 3 in un movimento al rialzo, e un tick sopra il numero 3 in un movimento al ribasso. Se non ti puoi permettere di pianificare un’uscita secondo questo metodo, dovresti evitare di fare trading in questo intervallo temporale e dovresti probabilmente scendere a un intervallo temporale inferiore. Hai sempre la possibile scelta di non operare affatto, quando non ti puoi permettere il punto di uscita appropriato.

Strumenti per il trader
I vincenti si prendono il merito dei loro successi e piena responsabilità per le loro perdite. I perdenti incolpano altri per le loro perdite e si prendono il merito dei loro successi. Una mentalità del tipo “dovrei-potrei-vorrei” non solo caratterizza il trader perdente, ma – fatto ancora più grave - gli impedisce di modificare il proprio comportamento in un modo positivo. L’accettazione della piena responsabilità personale non è una scelta casuale, ma è un obbligo assoluto per ogni trader che è sicuro di sé e vuole diventare vincente. Il fatto di vincere crea aspettative positive sugli eventi futuri, basate su esperienze positive precedenti che la persona ha generato. Le persone di successo creano le loro aspettative vincenti, e poi le trasformano in realtà.
Rifiutare di assumere la piena responsabilità per le perdite è una caratteristica del trader immaturo. E’ anche una forma di inganno, ma la persona che viene ingannata è chi rifiuta di ammettere quando ha sbagliato. Rifiutare di prendere piena responsabilità è uno dei modi in cui si può mentire a sé stessi. E’ brutto
anche mentire ad altri, ma quando inizi a mentire a te stesso, chi stai prendendo in giro? Dire a te stesso cose non vere è un modo sicuro per diventare un perdente, perché distrugge completamente la tua fiducia in te. Se non puoi credere a te stesso, come puoi avere la sicurezza necessaria per diventare un trader vincente?
Se ti stai prendendo in giro sulle perdite, smetti immediatamente. E’ il momento giusto per un po’ di autoanalisi. Se non riesci a farlo, hai poche speranze di essere un vincente nel business del trading.