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In questo spazio presentiamo suggerimenti, trucchi, strategie, tattiche e vari approfondimenti per un trading di successo.

Alcune delle idee presentate le abbiamo imparate da altri trader, mentre altre sono state ricavate dai nostri anni di esperienza di trading.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Il presente materiale ha esclusivamente finalità didattiche. Non deve pertanto essere inteso come sollecitazione a comprare o vendere nessuno strumento finanziario. Chiunque decida di svolgere attività di trading, speculativa e di investimento lo fa sotto propria ed esclusiva responsabilità. L’attività di trading, speculativa e di investimento è molto rischiosa. E’ possibile subire perdite molto rilevanti. Queste attività non sono adatte a tutti.



SCONTENTO
La situazione seguente accade spesso a molti trader. Guardala e vedi se è accaduta anche a te:
hai seguito fedelmente il tuo piano di trading e le regole che hai definito per il tuo trading. Facendo questo ora sei in un trade che non appare buono. Allo stesso tempo, seguendo il tuo piano, vedi che hai mancato un bel movimento in un altro mercato, uno che ti avrebbe fatto guadagnare molto.
Sei in un trade non buono e non sei entrato in uno grandioso. Diventi scontento. Pensi che il tuo piano di trading non sia poi una meraviglia. Pensi che ci debba essere un metodo migliore che potresti utilizzare per evitare situazioni come questa. Allora pensi: “Sì, è così, cambierò il modo in cui faccio le cose”. Così tu crei una nuova regola - o ne modifichi una vecchia - che ti avrebbe fatto entrare nel trade grandioso e ti avrebbe tenuto fuori da quello che hai fatto.
Hai fatto questo errore?
Ecco un altro modo in cui può accadere: sei in un trade, e il tuo stop ti fa uscire con poco o nessun profitto. Poco dopo che sei uscito dal trade seguendo il piano, i prezzi decollano e arrivano fino a un punto in cui, se tu fossi rimasto nel trade, avresti fatto un profitto significativo. Il movimento del mercato ti lascia lì a pensare che sei uno stupido. Ragioni sul fatto che ci deve essere qualcosa di
sbagliato nel modo in cui fai le cose.
Le tue regole, il tuo piano, o entrambi non devono essere giusti. Così tu cambi ciò che stai facendo, o crei una nuova regola in modo che la prossima volta che il mercato si muoverà tu non sia “lasciato
indietro”.
Hai appena abbandonato tutto il duro lavoro, che hai fatto in precedenza, che ti ha reso capace di fare trading con successo. Hai abbandonato la tua formazione e ciò che hai imparato. Hai abbandonato la saggezza che ti rende capace di essere un trader di successo. Hai appena iniziato a fare trading sulla storia, mentre il tuo compito è operare sui futuri movimenti dei prezzi. Stai facendo trading su ciò che è accaduto, non su ciò che accadrà. Non essendo disposto a essere “lasciato indietro”, ti stai mettendo nelle condizioni
di essere “lasciato fuori”, di finire la tua carriera di trader.
Se hai avuto pensieri, o hai agito, come ho appena descritto, hai un terribile problema con l’avidità. Perché? Perché l’avidità non ne ha mai abbastanza. Non puoi soddisfare l’avidità. L’avidità vuole di più, sempre di più.
Non ogni trade è il tuo trade. Non ogni trade deve funzionare per te.
Tu devi essere soddisfatto prendendo una parte ragionevole di operazioni che corrispondono alla tua descrizione di un buon trade.
Alcuni di quei trade si dimostreranno trade grandiosi, altri saranno buoni, e una certa percentuale dei tuoi trade saranno cattivi. Non c’è modo di evitarlo.
Non ogni operazione si rivelerà un trade grandioso. Quando entri in un’operazione coerente con le tue regole e il tuo piano di trading, non puoi sapere se sarà un buon trade, o se addirittura sarà grandioso.
La realtà del trading è questa, puoi provare finché vuoi, ma non puoi conoscere il futuro.
Ogni volta che manchiamo un grande movimento del mercato e poi cerchiamo di trovare un indicatore, un criterio, o una modifica da applicare a ciò che facciamo, in modo che la prossima volta non perderemo la “grande occasione”, ciò è parte della ricerca di qualcosa di magico, una specie di “Santo Graal” del trading.
Che terribile errore ti permetti. Vincere come trader significa fare regolarmente alcuni profitti piccoli e alcuni profitti maggiori.
Ovviamente, ci saranno alcune perdite. Noi vogliamo generalmente mantenere le perdite piccole, ma ci sono casi in cui una perdita diventa maggiore di quanto desiderato.
Se le avversità ti rendono scontento, allora davvero hai bisogno di esaminare la tua visione e il tuo approccio al trading. Il tuo piano di trading deve prevedere anche la delusione e le perdite.
Devi credere in ciò che stai facendo ed essere capace di operare sapendo che, se segui le tue regole e il tuo piano, guadagnerai denaro dal tuo trading.
Quando diventi scontento e inizi a cambiare il tuo piano, le tue regole, o entrambi, stai creando le condizioni per un fallimento quasi certo e per la cosa peggiore che può accadere a un trader: perdere il
coraggio delle tue convinzioni. Senza coraggio non puoi operare con il necessario livello di sicurezza.
E’ per questo che ti raccomandiamo di scrivere quali sono i motivi per ogni trade che fai. Devi sviluppare una forte capacità di riconoscere quali sono i tuoi trade. Scrivi il tuo piano di trading ogni giorno e per
ogni operazione che intendi fare. Se non hai avuto il tempo di pianificare ogni trade, assicurati di analizzare accuratamente quelli che hai fatto senza pianificazione. Su questa base puoi rivedere il tuo trading ed essere in grado di comprendere perché e quando hai successo.
Promemoria: ecco alcuni passi da compiere prima che il mercato apra.

• Guarda le formazioni di prezzo fondamentali sui grafici dei mercati in cui intendi operare. Guarda le potenziali aree di congestione, afferra la visione di insieme da grafici di un periodo più lungo.
• Prendi nota di tutti i potenziali segnali di entrata che vedi nel grafico.
Devi svolgere questo esercizio ogni giorno che fai trading. Ciò richiede disciplina. Fare questo ti aiuterà a sviluppare il tipo di abitudini che ti renderà un grande trader.
Se sei troppo occupato per essere disciplinato, allora sei troppo occupato per fare trading. Se non hai la disciplina necessaria, scomparirai presto dalla scena del trading.

RAGGIUNGERE LA PERFEZIONE
Scegli il trading di qualità, non di quantità. Scegli il meglio del meglio.
Afferra la visione di insieme del mercato. Se non hai mai ricevuto questo consiglio, o se non lo hai seguito, è ora che tu prenda a cuore queste parole. Ma come fare?
La selezione dei trade e la pianificazione adeguata sono strettamente intrecciate. Questo è il punto su cui molti aspiranti trader professionisti perdono le loro opportunità di successo.
Si fanno molti più profitti come risultato di una corretta pianificazione, che stando seduti davanti al computer e prendendo tutti i trade che si vedono e “sembrano” buoni.
Risulta difficile comprendere pienamente perché le persone pensano di dovere fare così tanto trading, perché pensano di dovere prendere tutti i trade che vedono.
La verità è l’esatto opposto. C’è un approccio corretto da adottare per ogni trade. Questo è raggiungere la perfezione nel trading.
Tutto inizia con un corretto management: pianificare, organizzare, delegare, dirigere e controllare. Questi aspetti del management devono essere intrecciati nel tuo trading: essi tendono a sovrapporsi.
Sebbene la pianificazione sia la principale funzione manageriale coinvolta nel raggiungere la perfezione, tu non puoi pianificare bene se non sei organizzato per farlo.
Devi avere a portata di mano i tuoi strumenti: il tuo software per il trading, i tuoi dati, l’attrezzatura necessaria. Tutti gli elementi della pianificazione devono essere al loro posto, e ciò fa parte dell’organizzazione.
Devi essere fisicamente in forma quando pianifichi i trade: ben nutrito, adeguatamente allenato, ben riposato e mentalmente lucido e attento – tutto ciò fa parte di una vita organizzata e consente di raggiungere la perfezione come trader.
Per essere un trader vincente, devi essere tra i migliori. Non ci può essere un livello intermedio. Ci sono solo vincenti e perdenti, e per essere un vincente devi essere un campione.
E, proprio come ogni campione, devi avere disciplina, autocontrollo e la volontà di prepararti, prepararti, prepararti.
Non ci sono secondi classificati nel trading, o prendi i soldi o dai i soldi. A volte, quando altri sono impegnati a divertirsi, il campione del trading è impegnato a guardare i grafici, a studiarli, a pensare, a pianificare. A volte, quando altri sono impegnati ad ascoltare musica o a guardare la televisione, il campione del trading è impegnato ad allenarsi nel trading, allenarsi nella selezione dei trade, lavorando duramente per diventare un trader più astuto.
Un elemento del raggiungere la perfezione riguarda lo studio diligente dei grafici. I dati che appaiono sul tuo schermo, e vengono conservati come grafici, sono la tua risorsa fondamentale per prendere le tue decisioni di trading. Essi sono una fotografia, una visualizzazione di ciò che sta accadendo nella realtà del mercato.
Il tuo compito, nel raggiungere la perfezione e diventare un trader vincente, è di comprendere che cosa fa muovere e formare i prezzi nel modo che vedi sui grafici.
Chiediti: “ciò che vedo davanti a me come è collegato alla domanda e offerta?”
Chiediti: “ ciò che sto vedendo è collegato alla domanda e offerta, o deriva da una manovra progettata da qualcuno che può muovere il mercato?”
Domanda e offerta frequentemente non sono la causa dei movimenti dei prezzi. Prima ti rendi conto di questo fatto, e meglio è. I mercati sono costruiti, manipolati - tu devi sapere questo.
In un grafico c’è molto di più di semplici schemi di prezzo. Un grafico riflette le reazioni emotive degli esseri umani. Reazioni a pettegolezzi e notizie; a eventi nazionali e internazionali; a rendiconti dei governi – ci sono anche queste cose in un grafico.
Potresti dire che il movimento dei prezzi, o la sua mancanza, è l’effetto netto di tutte le percezioni di tutti i trader che partecipano a un determinato mercato.
C’è qualcosa in più nei grafici, qualcosa che troppo pochi prendono in considerazione. Si tratta delle manipolazioni da parte di grandi operatori che possono muovere il mercato in cui tu stai tentando di fare trading.
Nel raggiungere la perfezione come trader, devi allenarti a cercare i segni di tutte queste cose, quando studi i tuoi grafici. La somma di tutti questi elementi forma gli schemi di prezzo su un grafico.
Devi imparare a cercare le verità nei mercati. Ci sono alcune verità che sono evidenti, esse sono sempre vere. Per esempio, prendi il fenomeno di un breakout. Quando i prezzi “rompono” un livello, nessuno può cambiare questo fatto. E’ un fatto ed è vero. Esso potrebbe rivelarsi un “falso” breakout, ma è comunque un breakout.
Per raggiungere la perfezione nelle tue capacità di selezionare i trade, devi imparare a distinguere quali breakout sono più probabilmente veri, e quali sono più probabilmente falsi. Come puoi saperlo? Guardando la formazione dei prezzi sul grafico.
E il trend? Il tuo compito nel raggiungere la perfezione come trader è di sapere come operare in un trend. Un trend è un trend, è un trend. E’ un trend fino alla fine, e parte del tuo compito è sapere quando un
mercato non è in trend.
Un trend è un trend finché continua. Mentre un mercato è in trend sta dicendo la verità. Il trend può cambiare, ma la verità è la verità. Se i prezzi salgono, il trend è verso l’alto. Se i prezzi scendono, il trend è
verso il basso. La verità può essere trovata in un trend. Questo è un fatto immutabile.
Tu devi imparare a guadagnare il tuo denaro seguendo il trend. Devi imparare che cosa costituisce un trend. Devi imparare come individuare i trend velocemente, in modo da poter ricavare un profitto significativo dal movimento del mercato. Il tuo compito, nel raggiungere la perfezione come trader, è di imparare a riconoscere quando un trend probabilmente inizierà e, altrettanto importante, abituarti a decifrare quando un trend sta finendo.
Nel raggiungere la perfezione, devi imparare a riconoscere “i tuoi” trade, e a prendere solo “i tuoi” trade. Opera sulle formazioni e gli schemi di prezzo che tu puoi facilmente riconoscere e identificare.
Devi imparare a operare utilizzando i suggerimenti e i trucchi che ti vengono mostrati, e accumulare una collezione di tecniche che consentano la selezione di trade con elevate probabilità di successo.
Come puoi fare tutto questo? Allenati, allenati, ALLENATI. Allenati a riconoscere le aree di congestione. Allenati a riconoscere i breakout con elevate probabilità. Allenati e allenati ancora. Come chiunque voglia raggiungere la perfezione in qualsiasi cosa, devi avere passione, studio, esperienza e ancora esperienza. Devi diventare un maestro del trading.
Devi allenarti, rendendoti conto tuttavia che non raggiungerai mai la vera perfezione, che ci sarà sempre la possibilità di migliorare.
C’è sempre qualcosa da perfezionare: modi migliori di fare le cose, in modo più efficiente, e con maggiore velocità e precisione

PENSIERI SULLA GESTIONE DEL DENARO
Spesso i nostri allievi ci fanno sapere, per lettera, al telefono, o ai seminari, che avrebbero un grande desiderio di gestire denaro di altri.
All’estremo opposto, ci sono allievi che vorrebbero far gestire ad altri il proprio denaro. In entrambi i casi, l’esperienza può essere molto dolorosa.
Questo capitolo è un avvertimento per mettere in guardia da entrambi. Dato che a volte ho gestito denaro per altri, parlo per esperienza diretta e, se il lettore volesse, questo capitolo potrebbe essere intitolato “confessioni di un trader”.
I requisiti psicologici per il trading di successo sono un argomento delicato. Nessuno è mai stato in grado di determinare con esattezza perché un trader ha successo mentre un altro perde. Sebbene alcuni affermino di averlo fatto, descrivendo il profilo del vincente “tipico”, nessuno che noi conosciamo ha identificato un vero e proprio denominatore comune tra i trader vincenti. D’altra parte, chi di noi è “tipico”?
Vincere nei mercati sembra richiedere un delicato equilibrio di caratteristiche, che non sempre sono uguali tra i trader vincenti. Per rendere l’identificazione dei tratti dei trader vincenti ancora più complicata, sembra esserci una distinzione tra coloro che riescono a gestire con successo il proprio denaro e coloro che possono gestire con successo il denaro di altri. Ho incontrato entrambi.
Due dei trader di maggiore successo che conosco personalmente hanno iniziato a fare trading con denaro altrui. Hanno iniziato in questo modo per mancanza di capitali propri. Più avanti nella loro carriera, quando avevano denaro proprio sufficiente per operare, hanno scoperto che fallivano miseramente. Non erano capaci di fare trading di successo con il loro denaro. Inoltre, quando gestivano simultaneamente denaro proprio e altrui, fallivano in entrambi.
Con ulteriori indagini, e dopo aver parlato con molti trader che hanno provato le diverse esperienze, ho scoperto che ci sono molti trader che hanno successo nella gestione del denaro altrui, ma che non riescono a fare trading con il proprio. Dopo successivi approfondimenti, alcuni ammettevano di essere molto più audaci e coraggiosi con il denaro di altri.
Altri trader affermavano di essere molto più attenti e prudenti con il denaro altrui.
Quindi in questo gruppo di trader, nostri allievi, che riescono a operare con successo con denaro di altri, alcuni hanno successo perché sono più audaci con il denaro altrui, altri perché sono più attenti.
Vi sono invece trader che operano con successo con il proprio denaro, ma non sono capaci di gestire denaro altrui.
Molti trader hanno tentato di gestire denaro per altri. Tra questi, molti hanno fallito miseramente. Ho parlato con molte persone che avevano avuto l’esperienza di perdere almeno metà del capitale gestito. Sorprendentemente, le risposte erano uguali a quelle dei trader che gestivano con successo. Il denaro gestito sembra essere come una “scimmia” sulla schiena, che distorce le decisioni. Essi scoprono di operare con troppa cautela, con troppa prudenza, quando il denaro non è di loro proprietà. Ancora peggio, quando le
cose vanno male in un trade, essi non agiscono razionalmente e con la stessa fredda determinazione di quando operano con il proprio denaro. Quando fanno trading con il loro conto, non pensano ad esso come denaro, mentre quando operano per altri, riescono solo a pensare che è denaro. E dato che non è il loro, cercano in tutti i modi di non perderlo. Purtroppo, l’esperienza mostra che ciò che essi più temono accade – essi perdono.
Ho parlato con allievi che hanno successo con il proprio denaro perché sono più prudenti rispetto a quando gestiscono denaro di altri.
Anche loro hanno fallito con denaro altrui e si sono concentrati a operare sui propri conti.
Parlando con allievi e i conoscenti, ho identificato almeno quattro categorie di trader che tentano di gestire denaro di altri. Sicuramente possono esistere altre categorie, ma quelle che ho trovato sono le
seguenti:
1. Coloro che gestiscono con successo denaro per altri, ma che non riescono a gestire con successo il proprio, perché sono troppo prudenti, con il proprio denaro.
2. Coloro che gestiscono con successo denaro per altri, ma che non riescono a gestire con successo il proprio, perché sono troppo audaci, con il proprio denaro.
3. Coloro che gestiscono con successo il proprio denaro, ma falliscono con denaro altrui, perché sono troppo prudenti, con il denaro di altri.
4. Coloro che gestiscono con successo il proprio denaro, ma falliscono con il denaro altrui, perché sono troppo audaci, con il denaro di altri.
Conclusioni:
Tra le persone con cui ho parlato non ho trovato nessuno che facesse trading con successo sia su conti altrui sia sui propri conti.
Coloro che vogliono far gestire ad altri il proprio denaro, devono essere consapevoli che il successo individuale di un trader non è una garanzia del fatto che la persona riesca a gestire con successo il denaro di altri. Ciò sembra confermare che è necessario far gestire il denaro a chi ha provato di essere un trader di successo con il denaro altrui.
Coloro che vogliono gestire denaro per altri, devono essere consapevoli che essere un trader di successo con il proprio denaro non è una garanzia di successo anche con il denaro di altri.

Il fallimento, in queste situazioni, è doloroso per tutte le persone coinvolte! In effetti, il dolore può essere così grande da far cessare le speranze di trading di entrambe le parti.
Siate molto cauti, poiché in entrambe queste situazioni il risultato può essere un grande dolore. Il dolore può essere sia fisico, sia mentale, e può portare a interrompere la carriera di trading. Sento che è mio dovere mettervi in guardia rispetto al denaro gestito da altri, sia che siate voi a gestire, sia che vogliate che altri gestiscano al vostro posto.
La responsabilità di fare trading con denaro di altri può veramente logorarvi. Potreste dover lavorare troppo, con troppo poco riposo.
Troppo lavoro non è una buona cosa per la vostra carriera di trading.
La cosa interessante è che molti miei allievi vogliono imparare a fare trading per avere un lavoro più libero e maggiore indipendenza finanziaria. Invece, fare trading con denaro di altri è uno dei lavori più estenuanti che si possano intraprendere.

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